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明日股市三大猜想及应对策略:市场或将震荡下

发布时间:2018-08-06 15:39    浏览次数:
       越大投资:从板块资金动向数据来看,今日在资金流入榜上,银行板块以2.43亿的资金流入额名列榜首;其次是基础建设板块,资金流入1.84亿;此外,化学原料板块、水泥板块、专业工程及装饰板块的资金流入额也都相对较多,分列资金流入榜第三到第五名位置。再看资金流出榜,西药板块引领做空,资金流出5.88亿;随后是白酒板块,资金流出5.62亿;此外,化学制品板块、普通有色板块、计算机应用板块也都相继上榜,三个板块的资金流出额分别为5.44亿、5.21亿与4.42亿。

          综合比较后可知,今日尽管银行板块试图护盘,但无奈多方力量依然很弱,且其它板块也没有积极响应,故此空方力量仍旧强于多方,市场人气继续低迷,大盘则不断滑落,甚至在盘中一度击穿2700点,可见短期弱势格局并未改变,后市行情或仍有下探可能。从五大战区的资金进出情况中可以看到,今日五个战区均为资金流出状态,其中沪中大盘战区的资金流出数额最多,达到了37亿;而创业板、中小板、沪深小盘等战区的资金流出额也都在10亿以上。可见今日市场中的抛压虽然主要来自于权重类板块,但是其它战区中的抛压也同样一直存在,市场还是处于空方力量的全面打压之下,多方毫无还手之力。在这种情况下,建议大家控制好仓位,谨慎操作,不要急于进场,对近期有资金连续加仓的低位个股可继续关注,待市场企稳后逐步吸纳。


大势判断:明日市场或将震荡下行   实现概率:60% 
 
  具体理由:上周市场出现了大幅的回调,沪指周跌幅大4.63%,而深市三大指数,则纷纷创下新低,市场重新进入下跌通道。从盘面上看,市场热点稀少,黑天鹅不断,个股闪崩频繁,叠加利空因素的发酵,无论是大盘还是个股都出现了较大的风险。 
 
  展望本周市场,如若没有强有力的外部因素引导,两市大概率还会延续阴跌走势。从市场所谓的三重底来说,第一个是政策底,而今年以来管理层并没有抛出足以逆转市场的政策,即便偶有利好,也是结构性的调整,往往导致市场因不及预期而发生急速下挫,这也是上周股指快速杀跌的元凶;第二重底也就是估值底,分析人士往往喜欢拿当前估值与历史估值做一些横向或纵向对比,却不知这种线性思维在投资中是极其要不得的,我们常说历史总是惊人的相似,但不是简单重复,估值底不是比出来的;第三重底则是市场底,至少从目前来看,这一层底还远远未到,在短期跌幅如此之大的市场,仍能在盘中看到急速杀跌的走势,短线反弹一波三折,说明空方实力依然强劲,多头信心不足,市场底还有待打磨。 
 
  不过也要明白,从长期看,市场下行的空间已经有限,短期浮筹离场后,做空动能将会逐渐衰竭。另外,近期抄底资金的涌入也是比较明显的,北上资金连续净买入,这个档口调仓换股的机构也不在少数。因此我们判断市场后期将是一个震荡式筑底的过程。 
 
  操作策略:建议投资者规避短期风险较大的个股,不要追涨杀跌,要么离场观望,要么坚守价值,做到知行合一。 
 
  资金猜想:资金加速调仓换股   实现概率:60% 
 
  具体理由:从近期的盘面来看,在大盘快速调整的过程中,往往能在盘中见到大量的闪崩个股。在熊市初期,这类个股往往以垃圾股居多,而如今却换成了不少白马股,甚至还有诸如白酒、白色家电、高端制造等等业绩优秀的板块集体下挫的时段,时常令人咋舌。 
 
  在当前的宽松政策环境下,场外资金往往迟疑不动,导致市场仍处于存量博弈的状态中。板块轮动上就始终在“周期、成长、消费、金融”之间反复切换,近期还加了一个“基建”,这一特点在短期内愈演愈热,以至于在机构互割的环境下,这一循环也难以持续,甚至还有借利好快速出局的,调仓的动作也在加快,周期股逐渐脱颖而出。另一方面,中小创则是持续低落,前期入场的资金纷纷退出,重新调整思路。其逻辑无非就是指望外资入场之后所做的被动配置,等待后续入场资金抬低位股的轿子,能否得逞尚未可知。 
 
  操作策略:投资者可以借机寻找错杀个股,尤其是长期业绩增长他逾期不改,当前估值仍显合理的个股。 
 
  热点猜想:大金融将走强   实现概率:60% 
 
  具体理由:首先从政策角度讲,近期颁布的多项宽松政策都是在为大金融板块松绑,大型金融企业将成为最大受益者。其次,以银行、保险为代表的金融权重,在前期调整中,因为去杠杆的因素,已经经历了一轮快速的杀估值过程,跌幅较大,政策利好回归之后必然会有一轮修复行情;再者大金融大权重往往会被当作指数稳定器,在当前市场处于重回下跌趋势的背景下,金融权重板块大概率会作为平衡指数的主力军 。

  除此之外,A股将于2018年6月和9月分步纳入MSCI指数,引导海内外资金共同配置MSCI成份股,短期内保障纳入指数的23家券商股资金面的相对充裕。而随着资管新规细则出台,政策微调带动银行板块回暖。预计随着稳杠杆政策的推进,银行表外非标重回正常化,将支撑社会融资增长,消除流动性和信用风险的隐忧。信用边际宽松将推动银行下半年资产增速企稳回升,为利润释放创造条件。 
  操作策略:建议投资者左侧布局大金融,以银行、保险等板块为主,券商板块的不确定性仍强。 
 
  推荐关注:招商银行(600036)--招行的估值通常要比同行业的其他银行要高,但并不代表其风险更高。其深层次原因,在于招商银行(600036)在银行板块中仍然保持了较快的业绩增速,资产质量也较好,坏账比例低,相应的风险拨备也就更少,ROE可以长期维持在较高水准上。

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